qvod_av 廉明富邦锦利3个月定开债券: 廉明富邦锦利3个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告

廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告 廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券     投资基金第二个绽开期  绽开日常申购、赎回及转念业务公告             公告送出日历：2024 年 12 月 23 日                    第 1 页 共8 页   廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告  基金称呼                       廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金  基金简称                       廉明富邦锦利 3 个月定开债券  基金主代码                      020067  基金运作面容                     公约型依期绽开式  基金合同胜利日                    2024 年 5 月 24 日  基金责罚东谈主称呼                    廉明富邦基金责罚有限公司  基金托管东谈主称呼                    兴业银行股份有限公司  基金注册登记机构称呼                 廉明富邦基金责罚有限公司                             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                             证券投资基金运作责罚目的》、《公开召募证券投                             资基金信息露出责罚目的》（以下简称“《信息披  公告依据                       露目的》”）等法律限定以及《廉明富邦锦利 3 个                             月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》、《方                             正富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招                             募讲明书》等  申购肇始日                      2024 年 12 月 25 日  赎回肇始日                      2024 年 12 月 25 日  转念转入肇始日                    2024 年 12 月 25 日  转念转出肇始日                    2024 年 12 月 25 日   凭证《廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》、《廉明富邦锦利 3 个 月依期绽开债券型证券投资基金招募讲明书》的关联国法，廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）的禁闭期为自基金合同胜利之日起（含）或自每一绽开期 罢了之日次日起（含）至该禁闭期首日的 3 个月对日的前一日（含）止。本基金禁闭期内不办理 申购、赎回与转念业务，也不上市交游。本基金自每个禁闭期罢了之后第一个责任日起（含）进 入绽开期，技艺不错办理申购与赎回业务。每个绽开期原则上不少于 5 个责任日且最长不疏淡 禁闭期罢了后或在绽开期内发生不行抗力或其他情形以致基金无法按时绽开申购与赎回业务，或 依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，绽开期时候顺延，直至繁荣绽开期的时候要求，具体时 间以基金责罚东谈主届时公告为准。   本基金第二次绽开期为 2024 年 12 月 25 日（含）至 2025 年 1 月 2 日（含）。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个责任日，具体办理时候为上海 证券交游所、深圳证券交游所的常常交游日的交游时候，但基金责罚东谈主凭证法律限定、中国证监 会的要求或本基金合同的国法公告暂停申购、赎回时以外。                          第 2 页 共8 页       廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告       基金责罚东谈主不得在基金合同商定之外的日历简略时候办理基金份额的申购、赎回简略转念。 在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提倡申购、赎回或转念恳求且登记机构确 认秉承的，其基金份额申购、赎回或转念价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东谈主在绽开期临了一日业务办理时候罢了之后提倡申购、赎回简略转念恳求 的，视为无效恳求。绽开期以及绽开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募讲明书及基金责罚 东谈主届时发布的干系公告。       原则上，投资者通过基金责罚东谈主之外的销售机构初次单笔申购本基金的最低金额为 1 元（含 申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金责罚东谈主直销柜台申购，初次单笔最 低申购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。本色操作中，以各销售机构的具体国法为准。       投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的结果。         本基金的申购费率如下表。投资者如若有多笔申购，欧美童模写真费率按单笔分别接洽。具体费率如下：                申购金额（M）                     申购费率                M＜100 万元                     0.30%                M≥500 万元                    500 元/笔       申购用度由申购本基金的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓试验、销售、 注册登记等各项用度。 接洽； 益不受毁伤并获取公谈对待。       基金责罚东谈主可在法律限定允许的情况下，对上述原则进行调养。基金责罚东谈主必须在新国法开                               第 3 页 共8 页       廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告 始实施前依照《信息露出目的》的关联国法在国法前言上公告。       通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后 在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一谈赎回。若某笔赎回将导致投资 者在销售机构保留的基金余额不及 1 份时，登记机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金 份额一次性一谈赎回。本色操作中，以各销售机构的具体国法为准。       在发生迢遥赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 目的参照基金合同关联要求处理。       本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时 收取。本基金的赎回费率按基金份额捏有期限递减，具体如下：                辅导捏有期限（N）                赎回费率                  N＜7 天                  1.50%                  N≥7 天                   0%       本基金对基金份额捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，全额计入基金财产。 值的公谈性，具体处理原则与操作方法罢免干系法律限定以及监管部门、自律国法的国法。 利影响的情形下凭证阛阓情况制定基金促销诡计，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促 销步履技艺，在不影响现存基金份额捏有东谈主利益的前提下，按干系监管部门要求履行必要手续后， 基金责罚东谈主不错顺应调低基金的销售费率并另行公告。 费面容实施日前依照《信息露出目的》的关联国法在国法前言上公告。                            第 4 页 共8 页       廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告 及基金合同、招募讲明书的国法收取。 取转入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）层次进行补差接洽。从申购费率（用度）高向低的基金转念时，不收取申购补差用度。 产生的收益或亏损由基金财产承担。       本基金转念业务适用于本基金和以本基金责罚东谈主为注册登记机构的其他已绽开转念业务的开 放式基金之间的转念。 其它未尽事宜详见各销售机构的干系业务国法和干系公告。 率优惠步履。是否通畅本基金转念业务及基金转念申购费率的优惠措施请珍摄代销机构的干系公 告或奉告。       本基金直销机构为本公司的直销柜台。       地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间       邮编：100101       电话：010-57303850、010-57303803       传真：010-57303716       连络东谈主：赵静       客户干事电话：4008180990（免资料话费）       网址：www.founderff.com       本基金的代销机构包括：       （1）上海天天基金销售有限公司                                  第 5 页 共8 页    廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告    地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    法定代表东谈主：其实    客服电话：4001818188    公司网址：www.1234567.com.cn    （2）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    法定代表东谈主：张佑君    客服电话：95548    网址：www.cs.ecitic.com    （3）中信证券华南股份有限公司    注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自编 01 号）    法定代表东谈主：陈可可    客服电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （4）中信证券（山东）有限遭殃公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    法定代表东谈主：肖海峰    客服电话：95548    网址：sd.citics.com    （5）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301-    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com/e-futures    （6）兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    法定代表东谈主：吕家进    客服电话：95561                                   第 6 页 共8 页  廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告   网址：www.cib.com.cn   （7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   法定代表东谈主：王珺   客服电话：95188-8   网址：www.fund123.cn   （8）北京汇成基金销售有限公司   地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   法定代表东谈主：王伟刚   客服电话： 400-055-5728   网址：www.hcfunds.com   （9）吉祥银行股份有限公司   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   客服电话：95511-3-8   网址：http://bank.pingan.com/   基金责罚东谈主可凭证关联法律限定的要求，遴荐其它顺应要求的机构销售本基金或变更上述销 售机构，并在基金责罚东谈主官网公示。   本公司将凭证《廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金基金合同》和《廉明富邦 锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招募讲明书》的关联国法，在本基金禁闭期内，基金管 理东谈主应当至少每周在国法网站露出一次基金份额净值和基金份额累计净值。在绽开期内，基金管 理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过国法网站、基金销售机构网站简略买卖网点露出绽开 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在国法网站露出半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资者欲了解本基金的珍爱情况，请仔细阅读《廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投 资基金基金合同》和《廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金招募讲明书》等干系文                                第 7 页 共8 页   廉明富邦锦利 3 个月依期绽开债券型证券投资基金第二个绽开期绽开日常申购、赎回及转念业务公告 件。投资者亦可拨打本基金责罚东谈主的寰球协调客户干事电话 400-818-0990(免资料话费)商讨相 关事宜。   风险教唆：基金责罚东谈主快活以厚实信用、力图尽职的原则责罚和期骗基金金钱，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证限定要求对投资者类别、风险承受才协调基金的 风险品级进行分裂，并提倡顺应性匹配成见。投资者在投资基金前应隆重阅读基金合同、招募说 明书（更新）和基金家具贵府摘抄（更新）等基金法律文献，全面强项基金家具的风险收益特 征，在了解家具情况及销售机构顺应性成见的基础上，凭证自己的风险承受才调、投资期限和投 资筹划，对基金投资作出寂寥有筹划，遴荐合适的基金家具。基金责罚东谈主提醒投资者基金投资的 “买者自夸”原则，在投资者作出投资有筹划后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。                                   廉明富邦基金责罚有限公司                      第 8 页 共8 页

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